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정의
- 순자산가치(NAV: net asset value. 나브)는 따로 풀어 정의되지 않고, 펀드 기준가격(=[순자산가치/총좌수]×1,000) 산식에 쓰인다. 원본 p.50 원본 p.52
왜 필요한가
- 자산운용사는 하루 한 번 펀드 기준가격을 공시해 투자자가 가입하거나 해지/환매할 때 적용하도록 한다. 원본 p.50
내용
자본시장 (1장)
- ETF는 가격, NAV, 벤치마크지수를 실시간 확인해 가며 매매할 수 있다. 원본 p.52
- ETF 가격과 NAV 차이를 NAV로 나눈 절대값을 괴리율, NAV 수익률과 벤치마크지수 수익률 차이를 추적오차라고 한다. 원본 p.53
- ETN의 지표가치(IV)는 ETF NAV에 해당한다. 원본 p.61